Ile pieniędzy można zrobić z zapasów opcji

Przykład kupowania opcji sprzedaży Przykład obrotu ofertą opcji kupna: opcje call call są dużo bardziej opłacalne niż transakcje z akcjami, a to dużo łatwiejsze niż większość ludzi myśli, więc spójrzmy na prosty przykład handlu opcjami. Przykład obrotu kupnem: Przypuśćmy, że YHOO ma 40 lat i uważasz, że w ciągu najbliższych kilku tygodni jego cena wzrośnie do 50. Jednym ze sposobów skorzystania z tego oczekiwania jest zakup 100 akcji YHOO na 40 i sprzedaż w ciągu kilku tygodni, gdy idzie do 50. To dziś kosztowało 4 000, a sprzedając 100 sztuk akcji po kilku tygodniach otrzymują 5000 za 1000 zysków i 25 zwrotu. Choć 25-ty zwrot to fantastyczny zwrot z dowolnego handlu, czytaj dalej i dowiedz się, w jaki sposób opcje kupna na koncie YHOO mogą przynieść 400-krotną rentowność na podobnej inwestycji Jak wykupić 4000 na 20 000: W przypadku transakcji z opcją kupna, nadzwyczajne zwroty są możliwe, gdy wiesz, że cena akcji szybko się poruszy w krótkim okresie czasu. (Na przykład patrz 100K Challenge) Pozwala rozpocząć obrót jednym kontem opcji na 100 udziałów Yahoo (YHOO) z strajkiem 40, który wygasa w ciągu dwóch miesięcy. Aby ułatwić zrozumienie, przyjmijmy, że opcja ta została wyceniona na poziomie 2,00 na akcję, co kosztowałoby 200 PLN na kontrakt, ponieważ każda opcja opcji obejmuje 100 udziałów. Więc kiedy widzisz cenę opcji to 2,00, musisz pomyśleć 200 na kontrakt. Objęcie lub kupowanie jednej opcji kupna na YHOO daje teraz prawo, ale nie obowiązek zakupu 100 sztuk akcji YHOO na poziomie 40 na akcję w dowolnym momencie od teraz do trzeciego piątku w miesiącu wygaśnięcia. Kiedy YHOO idzie do 50, nasza oferta kupna YHOO po cenie strajku 40 będzie wyceniona co najmniej 10 lub 1000 za kontrakt. Dlaczego pytasz 10, ponieważ masz prawo kupić udziały w wieku 40 lat, gdy wszyscy inni na świecie muszą zapłacić cenę rynkową w wysokości 50, więc prawo musi być warte 10. Opcja ta jest in-the-money 10 lub ma wewnętrzną wartość 10. Wykres wypłaty opcji wykupu połączeń Więc podczas transakcji z YHOO 40 zapłaciliśmy 200 PLN za umowę i sprzedaliśmy ją w wysokości 1000 za 800 zysków z 200 inwestycji - co oznacza zwrot 400. W przykładzie zakupu 100 udziałów YHOO mieliśmy 4000 do wydania, więc co by się stało, gdybyśmy wydali 4000 na zakup więcej niż jednej opcji kupna YHOO zamiast kupowania 100 akcji akcji YHOO Możemy kupić 20 kontraktów ( 4 000 0002020 kontraktów na opcje kupna), sprzedalibyśmy je za 20 000 za 16 000 zysków. Porada dotyczĘ ... ca wyś wietlania opcji kupna: w USA najbardziej kontrakty na indeksy akcji i indeksu wygasajĘ ... w 3 piĘ ... tkĘ ... miesiĘ ... ca, ale zaczyna się zmieniać, gdyż giełdy zezwalajĘ ... na opcje, które wygaś nię ty co tydzień najpopularniejszych indeksów i indeksów. Wskazówka dotycząca obrotu ofertą połączeń: również pamiętaj, że w większości amerykańskich opcji połączeń są znane opcje amerykańskiego stylu. Oznacza to, że można je wykonywać w dowolnym momencie przed datą ważności. W przeciwieństwie do tego, opcje połączeń w stylu europejskim pozwalają jedynie na korzystanie z opcji połączenia w dacie wygaśnięcia. Wywołanie opcji kupna i sprzedaży opcji: Wreszcie, z poniższego wykresu wynika, że ​​główną zaletą opcji kupna jest możliwość osiągnięcia potencjalnego zysku nieograniczony Jeśli akcje wzrosną do 1000 na akcję to te opcje call YHOO 40 będą w pieniądzu 960 To kontrastuje z opcją put w większości, że cena akcji może spaść wynosi 0. Tak więc najbardziej, że opcja put może w pieniądzu jest wartość ceny strajku. Co się stanie z warunkami połączeń, jeśli YHOO nie osiągnie 50, a tylko 45. Jeśli cena YHOO wzrośnie powyżej 40 w dacie wygaśnięcia, to znaczy 45, to opcje połączeń są wciąż w gotówce przez 5 a ty może skorzystać z opcji i kupić 100 udziałów YHOO na 40 i natychmiast sprzedać je po cenie rynkowej 45 za 3 zyski na akcję. Oczywiście, nie musisz go sprzedawać natychmiast - jeśli chcesz posiadać udziały YHOO, to nie musisz ich sprzedawać. Ponieważ wszystkie umowy opcji obejmują 100 udziałów, Twój prawdziwy zysk na tej jednej opcji kontraktu faktycznie wynosi 300 (5 x 100 akcji - 200 kosztów). Nadal nie za szorstki, co eh Co się stanie z warunkami połączeń, jeśli YHOO nie idzie do 50 i po prostu pozostaje na 40. Teraz, jeśli YHOO pozostanie zasadniczo taki sam i trwa około 40 lat przez następne kilka tygodni, wtedy opcja będzie na bieżąco - pieniędzy i ostatecznie wygaśnie bezwartościowy. Jeśli YHOO pozostanie na poziomie 40, to 40-cio opcja jest bezwartościowa, ponieważ nikt nie zapłaciłby żadnej ceny za opcję, jeśli mógłbyś kupić akcje YHOO na 40 na otwartym rynku. W tym przypadku utracisz tylko 200, które zapłaciłeś za jedną opcję. Co się stanie z warunkami połączeń, jeśli YHOO nie osiągnie 50 i spadnie do 35. Z drugiej strony, jeśli cena rynkowa YHOO wynosi 35, to nie masz powodu, aby skorzystać z opcji kupna i kupić 100 udziałów na 40 akcji za natychmiastową stratę na jedną akcję. Te, gdzie opcja call jest przydatna, ponieważ nie masz obowiązku zakupu tych akcji po tej cenie - po prostu nic nie robisz, i niech opcja wygasa bez wartości. Kiedy to nastąpi, Twoje opcje są uważane za niedrogie, a stracone zostało 200, które zapłaciłeś za opcję połączenia. Ważna wskazówka - zauważyć, że niezależnie od tego, jak daleko cena spada, nie można stracić więcej niż koszt inwestycji początkowej. Dlatego linia w diagramie wypłaty opcji oprocentowania powyżej jest płaska, jeśli cena zamknięcia jest równa lub niższa od ceny strajku. Należy również pamiętać, że opcje połączeń, które mają wygaść w ciągu 1 roku lub więcej w przyszłości, nazywane są LEAP i mogą być bardziej efektywnym kosztowo sposobem inwestowania w swoje ulubione zapasy. Zawsze pamiętaj, że aby kupić tę opcją YHOO 40 października, musisz mieć kogoś, kto chce sprzedać tę opcję. Ludzie kupują zapasy i opcje kupna, wierząc, że ich cena rynkowa wzrośnie, a sprzedający wierzą (równie mocno), że cena spadnie. Jeden z was ma rację, a drugi się myli. Możesz być nabywcą lub sprzedawcą opcji kupna. Sprzedający otrzyma premię w formie pierwotnej opcji, którą nabywca zapłacił (2 na akcję lub 200 za kontrakt w naszym przykładzie), zarabiając odszkodowanie za sprzedaż prawa do zaoferowania zapasowi od niego, jeśli cena akcji się zamyka powyżej ceny strajku. Wrócimy nieco do tego tematu. Drugą rzeczą, na którą musisz pamiętać, jest to, że opcja kupna daje prawo do zakupu akcji po określonej cenie w określonym terminie, a opcja put daje prawo do sprzedaży akcji o określonej cenie w określonym terminie. Można łatwo zauważyć różnicę, myśląc, że opcja call pozwala na odstąpienie od zapasów akcji od kogoś, a opcja put pozwala umieścić akcje (sprzedać ją) komuś. Oto najważniejsze 10 opcji, które należy zrozumieć przed dokonaniem pierwszego prawdziwego handlu: mogę rozmawiać tylko z punktu widzenia konta quotsmallerquot opartego głównie na transakcjach niekierunkowych. Czuję, że ważne jest, aby to rozróżnienie, ponieważ prowadzenie rachunku o wielkości poniżej 5 milionów, można wejść na i wycofać się z niemal każdej pozycji bez znacznego podnoszenia cen na rynku. (Nawet opcje z zerowym zainteresowaniem mogą być przedmiotem obrotu, o ile istnieje rozsądna talizma). Również niekontrolniowi handlowcy dochodowi, z mojego doświadczenia, produkują bardziej spójne zwroty niż kierunkowie o charakterze czysto orientacyjnym. Jeszcze jedno zastrzeżenie do dodania, podczas gdy większość mojego portfela składa się z opcji zarówno na akcjach, jak i na kontraktach terminowych, również handluje kontraktami terminowymi i akcjami. W większości niekierunkowych krótkich transakcji opcyjnych z wystarczająco dużo kierunkowych zawodów jest nieco krótki do neutralnego na zmienność, nie jest rzadkością zarobić 1.5-3.5month. Zwroty mogą się znacznie różnić w poszczególnych miesiącach (w zależności od liczby odrębnych stanowisk i stopnia ryzyka, z jakimi bierzesz udział) Wśród niewielu innych podmiotów zajmujących się opcjami (przy użyciu strategii dochodowych) mówię regularnie, być może odniosę sukcesy karierę handlową (a także moje własne zwroty), 15-35 lat wydaje się być przeciętnym zakresem. Osobiście od lat uważałem się za profesjonalnego handlowca, moje zwroty były w przedziale 20-25. Moim zdaniem, większość funduszy hedgingowych i innych instytucjonalnych przedsiębiorców ma zbyt dużo kapitału, aby móc handlować dowolnymi opcjami, z wyjątkiem najbardziej płynnych opcji indeksowych i mega-cap. Ci, którzy zarabiają na zyskach z opcji, najprawdopodobniej tworzą rynki, oferują opcje sprzedaży detalistom, którzy kierują się kierunkiem zakłady, które mogą mieć zyski przekraczające 100 rocznie w oparciu o kwotę wykorzystanego kapitału. Jednocześnie spodziewam się, że instytucje działające na rynku instytucjonalnym aktywnie kupują portfel opcji, aby zarobić sma ller (procentowo) niż ich mniejsze odpowiedniki. Podobne pytania Pytania poniżej Poniżej Pradeep Singla. mieszkający w opcji Opcje obrotu mogą być wykorzystywane przede wszystkim na dwa różne sposoby na dokonywanie (lub stratę) pieniędzy. Masz kierunkowy pogląd i może się spodziewać, że ma rację nie więcej niż 50 razy. Niekierunkowy handel, który w zasadzie obejmuje zabezpieczone strategie z dobrym planem dostosowania. Jeśli chodzi o handel poglądowy (A), nigdy nie można być tego pewien. Jeśli twój kierunek jest prawidłowy, możesz zwrócić 100 i jeśli się mylisz, możesz stracić 100 swoich kapitałów. Tu zakłada się, że przedsiębiorca kierujący nie stosuje żadnej techniki zabezpieczającej i jest kierunkiem czysto grającym. Ale jeśli jesteś handlowym kierownictwem z zabezpieczanymi strategiami, od 5 do 6 miesięcznych zwrotów z podobnym ryzykiem jest bardzo możliwe do osiągnięcia. Druga metoda (B) korzystania z opcji jest sposobem, w jaki większość profesjonalnych przedsiębiorców korzysta, a więc jest to opcje użytkowania dla transakcji pozakodowych z zabezpieczanymi strategiami handlowymi. W takim handlu, niezależnie od tego, czy rynek idzie w górę. dół lub pozostaje na boki, można oczekiwać 5 miesięcznych zwrotów z dużą spójnością. Wymaga to dobrego zrozumienia strategii i Greków, ale na pewno jest pewnym sposobem na uzyskanie spójnych zwrotów. Każdy dojrzały biznesmen rozumie i docenia wartość 5 miesięcznych zwrotów, a tym samym stara się nauczyć się tych niekierunkowych strategii, ponieważ w zasadzie uwalnia się od jakiegokolwiek rodzaju wykresów technicznych lub oprogramowania. To tylko matematyka, a nie wszelka prognoza rynków, a zatem bardziej preferowany sposób handlu. Więcej informacji na temat NON-Directional. STRATEGIE HEDGED. bez żadnych analiz technicznych, możesz odwiedzić naszą stronę internetową: - Nie. Handlowcy z dala od opcji binarnych. Jest to jedna ważna kwestia dla przedsiębiorców bankowych. Przedsiębiorcy banku nie zarabiają na zgadywaniu rynków. Przedsiębiorcy banku nie są graczami sportowymi. Są to bukmacherzy sportowi. Co przedsiębiorca banku robi to, aby wybrać opcję, a następnie zabezpieczyć ją przed zapasów. Istnieje sposób na wyważenie opcji i handlu czasami, tak aby nie robić ani tracić pieniędzy, niezależnie od tego, co się stanie z opcją. Kiedyś zrobiłeś to, a następnie zarabiaj pieniądze, co jest w zasadzie quotervice chargequot dla zrównoważenia opcji i zapasów. Problem z wariantami binarnymi polega na tym, że nie można ich zabezpieczyć. Większość innych opcji ma stały zwrot. Ponieważ wypłaty są funkcją ciągłą, można wyrównać i zrównoważyć liczbę opcji i zasobów tak, aby przewidywana wypłata wynosiła zero, a zarabiać pieniądze z opłaty transakcyjnej. Jeśli masz możliwość, w której nastąpi nagły skok, ale również ma stałą część, możesz wynająć doktorat. w matematyce lub fizyce, aby dowiedzieć się, w jaki sposób móc zrównoważyć składy ofert, co daje zerową wypłatę. (To niektóre zespoły, z którymi pracowałem). Ale opcje binarne to funkcja kroku z zerowym zboczem po obu stronach, nie można zrównoważyć swoich zapasów, aby zapewnić zerową wypłatę, a więc nie jest możliwe, aby duży bank mógł zrobić rynkowe opcje binarne. Innym problemem jest to, że ludzie, którzy kupują opcje na akcje często nie są hazardzistami (choć niektóre są). Możesz mieć portfel zapasów, ale chcesz ubezpieczenia od głębokiego spadku na giełdzie. Opcje tej opcji są przydatne w tej sytuacji. Opcje binarne (ze względu na funkcję kroku) to czysty hazard. Co więcej, ponieważ jest to czysty hazard, kwoty pieniędzy, które ludzie wybiorą na opcje binarne są niewielkie. Dla opcji innych niż binarne, to rutynowe pisanie opcji wartych dziesiątki milionów dolarów w celu zmniejszenia ryzyka, a więc można zarabiać na drobnym rozproszeniu. Nawet kompulsywny hazardzista będzie miał trudności z postawieniem dziesiątki milionów dolarów na monecie. Jedną rzeczą, którą musisz sobie wyobrazić w sprawie opcji binarnych jest to, że ponieważ nie da się zabezpieczyć, to co się z tym skończysz, jest czystym hazardem. To nie jest złe, jeśli zdajesz sobie sprawę, że jesteś hazardem. To źle, jeśli nie zdajesz sobie sprawy, że tak się dzieje. Ludzie robią duże pieniądze na automatach w Vegas i może być kilka osób, które mogą zarabiać na profesjonalnych liczbach kart. Większość ludzi nie może tego zrobić. (FYI, jeśli zastanawiasz się, co profesjonalni bankowcy z banków wkładają swoje pieniądze osobiste. Zwykle indeks ETF o niskich opłatach w 401 (k) z dopasowaniem firmy, który ludzie kupują i zapominają.) Każdy szuka szybki i łatwy sposób na bogactwo i szczęście. Wydaje się, że ludzka natura nieustannie poszukuje ukrytego klucza lub jakiejś ezoterycznej wiedzy, która nagle prowadzi do końca tęczy lub zwycięskiego loterii. Podczas gdy niektórzy ludzie kupują bilety lub wspólne zapasy, które są czterokrotnie większe w ciągu roku, jest to mało prawdopodobne, ponieważ poleganie na szczęściu jest strategią inwestycyjną, którą tylko głupi lub najbardziej zdesperowany chciałby podążać. W naszym dążeniu do sukcesu często wychodzimy na najskuteczniejsze narzędzia: czas i magię łączenia zainteresowania. Inwestowanie w sposób regularny, unikanie zbędnego ryzyka finansowego i pozostawienie Twoich pieniędzy dla Ciebie przez okres lat i dekad to pewny sposób gromadzenia znaczących aktywów. 6 Wskazówki dotyczące inwestowania w giełdzie Przewodnik dla początkujących 1. Ustaw długoterminowe cele Dlaczego rozważasz inwestycje na giełdzie Czy potrzebujesz gotówki w ciągu sześciu miesięcy, roku, pięciu lat lub dłużej Czy oszczędzasz na emeryturę, na przyszłość wydatki na uczelnie, na zakup domu lub na budowę majątku, który pozostawić beneficjentom Przed podjęciem inwestycji, powinieneś znać twój cel i prawdopodobny czas w przyszłości może potrzebować funduszy. Jeśli w ciągu kilku lat prawdopodobnie będziesz potrzebować inwestycji, rozważyć inną inwestycję na giełdzie z jego zmiennością, nie zapewnia pewności, że cała kapitał będzie dostępny, gdy będzie Ci potrzebny. Biorąc pod uwagę, ile kapitału będziesz potrzebować, a przyszłego momentu, kiedy będziesz tego potrzebować, możesz obliczyć, ile zainwestować i jaki zwrot z inwestycji będzie potrzebny, aby osiągnąć zamierzony rezultat. Aby oszacować, ile kapitału potrzebujesz na emeryturę lub przyszłych wydatków na kolegium, skorzystaj z jednego z bezpłatnych kalkulatorów finansowych dostępnych w Internecie. Kalkulatory emerytalne, od prostego do bardziej złożonego, w tym integracji z przyszłymi świadczeniami z zakresu zabezpieczenia społecznego, są dostępne w Kiplinger, Bankrate i MSN Money. Podobne kalkulatory kosztów uczelni są dostępne w CNNMoney i TimeValue. Wiele firm brokerskich oferuje podobne kalkulatory. Pamiętaj, że wzrost Twojego portfela zależy od trzech Inwestowanych kapitałów Kwota rocznych zarobków netto od Twojego kapitału Liczba lat lub okresu inwestycji Najlepiej zacznij oszczędź tak szybko, jak to możliwe, oszczędzaj ile możesz, a otrzymasz najwyższy zwrot zgodny z filozofią ryzyka2. Zrozumienie tolerancji na ryzyko Tolerancja ryzyka jest cechą psychologiczną, która jest genetycznie oparta, ale pozytywnie wpływa na edukację, dochody i bogactwo (zwiększanie się, tolerancja na ryzyko wydaje się nieznacznie wzrosnąć) i negatywnie według wieku (w miarę jak się starzeje, zmniejsza się tolerancja ryzyka ). Tolerancja ryzyka polega na tym, jak czujesz się o ryzyku i stopnia niepokoju, jaki czujesz, gdy występuje ryzyko. W sensie psychologicznym tolerancja na ryzyko jest określana jako stopień, w jakim osoba decyduje się na ryzyko wystąpienia mniej korzystnych wyników w dążeniu do bardziej korzystnego wyniku. Innymi słowy, czy ryzykowalibyście 100, aby wygrać 1000 lub 1000, aby wygrać 1000 Wszyscy ludzie różnią się w swojej tolerancji na ryzyko i nie ma właściwej równowagi. Na ryzyko tolerancji wpływają również osoby postrzegające ryzyko. Na przykład, latanie na samolocie lub jazda na samochodzie byłaby postrzegana jako bardzo ryzykowna na początku lat dwudziestych, ale mniej teraz, gdy podróże i podróże samochodem są zjawiskami powszechnymi. Z drugiej strony, większość ludzi dzisiaj czuje, że jazda na koniu może być niebezpieczna, z dużą szansą na upadek lub zepsucie, ponieważ nieliczni są wokół koni. Idea postrzegania jest ważna, zwłaszcza w inwestowaniu. W miarę jak zdobywasz większą wiedzę na temat inwestycji, jak kupujesz i sprzedajesz akcje, jaka jest zazwyczaj zmienność (zmiana cen), a trudność lub łatwość likwidacji inwestycji, którą prawdopodobnie uzna za inwestycje w akcje, aby mieć mniejsze ryzyko niż ty pomyślałem przed dokonaniem pierwszego zakupu. W rezultacie lęk przed inwestycją jest mniej intensywny, mimo że tolerancja na ryzyko pozostaje niezmieniona, ponieważ postrzeganie ryzyka ewoluowało. Poprzez zrozumienie swojej tolerancji na ryzyko, możesz uniknąć tych inwestycji, które mogą Cię niepokoić. Ogólnie rzecz biorąc, nigdy nie powinieneś posiadać składnika, który nie pozwala spać w nocy. Lęk pobudza strach, który wywołuje reakcje emocjonalne (a nie odpowiedzi logiczne) na stresor. W okresach niepewności finansowej inwestor, który może utrzymać chłodną głowę i postępować zgodnie z procesem podejmowania decyzji analitycznej, zawsze wychodzi naprzód. 3. Kontrola emocji Największą przeszkodą w zyskach na giełdzie jest niezdolność do kontrolowania emocji i podejmowania logicznych decyzji. W krótkim okresie ceny firm odzwierciedlają połączone emocje całej społeczności inwestycyjnej. Kiedy większość inwestorów martwi się o firmę, jego cena akcji prawdopodobnie spadnie, gdy większość będzie pozytywnie oceniać przyszłość firmy, jej cena akcji wzrasta. Osoba, która czuje się negatywnie na rynku, nazywana jest niedźwiedziem, podczas gdy ich pozytywny odpowiednik nazywa się bykiem. Podczas godzin targowych, stała walka między bykami i niedźwiedziami odzwierciedla stale zmieniająca się wartość papierów wartościowych. Te krótkoterminowe ruchy są spowodowane plotkami, spekulacjami i nadziejami emocjonalnymi niż logiką i systematyczną analizą aktywów firmy, zarządzania nimi i perspektyw. Ceny akcji zmieniające się wbrew naszym oczekiwaniom powodują napięcie i niepewność. Powinienem sprzedawać moją pozycję i uniknąć straty Czy powinienem utrzymać zapas, mając nadzieję, że cena wzrośnie Czy mogę kupić więcej Nawet jeśli cena akcji osiągnęła oczekiwany poziom, pojawiają się następujące pytania: czy powinienem zarobić, zanim cena spadnie Trzymam moją pozycję, ponieważ cena może wzbić się wyżej. Myśli takie przyczynią się do zalania twoim umysłem, zwłaszcza jeśli stale będziesz oglądać cenę zabezpieczenia, w końcu budując do punktu, w którym będziesz działać. Ponieważ emocje są podstawowym czynnikiem twoich działań, prawdopodobnie się mylę. Kiedy kupujesz zapas, powinieneś mieć dobry powód, aby to zrobić i spodziewać się, co cena będzie miała miejsce, jeśli przyczyna jest ważna. Jednocześnie należy ustalić punkt, w którym zlikwidujesz swoje gospodarstwa, zwłaszcza jeśli Twój powód okaże się nieważny lub jeśli zapas nie reaguje zgodnie z oczekiwaniami, gdy Twoje oczekiwania zostały spełnione. Innymi słowy, przed zakupem zabezpieczeń należy wyeliminować strategię wyjścia, a realizować tę strategię bez sensu. 4. Uchwyć podstawowe informacje Przed podjęciem pierwszej inwestycji, poświęć trochę czasu, aby poznać podstawy rynku akcji i poszczególnych papierów wartościowych tworzących rynek. Jest stare powiedzenie: nie jest to giełda, ale rynek zapasów. Jeśli nie kupujesz funduszu wymiany (ETF), skupisz się na poszczególnych papierach wartościowych, a nie na rynku jako całości. Jest kilka razy, gdy każdy czas porusza się w tym samym kierunku, nawet jeśli średnia spadnie o 100 punktów lub więcej, papiery wartościowe niektórych firm będą wyższe w cenie. Obszary, z którymi należy się zapoznać przed dokonaniem pierwszego zakupu, obejmują: Mierniki finansowe i definicje. Zrozumieć definicje wskaźników, takich jak wskaźnik PE, zysk na akcję (EPS), zwrot z kapitału (ROE) i złożona roczna stopa wzrostu (CAGR). Kluczowe znaczenie ma znajomość sposobu ich obliczania i posiadania możliwości porównywania różnych firm za pomocą tych danych i innych. Popularne metody wyboru zapasów i czasu. Powinieneś zrozumieć, jak są wykonywane podstawowe i techniczne analizy, jak się różnią, a gdzie najlepiej jest dopasować do strategii giełdowej. Rodzaje zleceń na giełdzie. Znać różnicę między kolejnymi zamówieniami rynkowymi, zleceniem limitowania, zaprzestać zamówień na rynku, zlecić zlecenia limitu, zlecenia zatrzymania strat i inne typy powszechnie wykorzystywane przez inwestorów. Różne typy rachunków inwestycyjnych. Chociaż rachunki pieniężne są najczęściej spotykanymi, rachunkowości depozytowe są wymagane przez przepisy dotyczące określonych rodzajów transakcji. Powinieneś zrozumieć, jak oblicza się marżę i różnicę między pierwotnymi i marginesami utrzymania. Wiedza i tolerancja ryzyka są powiązane. Jak mówi Warren Buffett, ryzyko nie jest znane, co robisz. 5. Dywersyfikacja Twoich inwestycji Doświadczeni inwestorzy, na przykład Buffett, unikają dywersyfikacji akcji w przekonaniu, że wykonali wszystkie niezbędne badania w celu zidentyfikowania i ilościowego oszacowania ryzyka. Są również wygodne, aby móc zidentyfikować potencjalne zagrożenia, które zagrażają ich pozycji i będą mogły likwidować swoje inwestycje przed katastrofalną utratą. Andrew Carnegie twierdzi, że powiedział: "Najbezpieczniejszą strategią inwestycyjną jest umieszczenie wszystkich jaj w jednym koszyku i oglądanie koszyka. To powiedziawszy, nie popełnij błędu myśląc, że jesteś Buffett lub Carnegie szczególnie w pierwszych latach inwestowania. Popularnym sposobem zarządzania ryzykiem jest dywersyfikacja narażenia. Roztropni inwestorzy są właścicielami różnych firm w różnych branżach, czasami w różnych krajach, oczekując, że jedno złe zdarzenie nie wpłynie na wszystkie ich gospodarstwa lub w inny sposób wpłynie na ich różne stopnie. Wyobraź sobie posiadanie zapasów w pięciu różnych firmach, z których każdy spodziewasz się stale rosnących zysków. Niestety, okoliczności zmieniają się. Pod koniec roku możesz mieć dwie firmy (A amp B), które osiągnęły dobre wyniki, więc ich zapasy wzrosły o 25. Akcje dwóch innych firm (C amp D) w innej branży wynoszą co najwyżej 10, podczas gdy przedsiębiorstwa z piątego przedsiębiorstwa (E) zostały zlikwidowane, aby spłacić ogromne postępowanie sądowe. Dywersyfikacja pozwala odzyskać zysk z całkowitej inwestycji (20 portfela) dzięki zyskach 10 w dwóch najlepszych firmach (25 x 40) i 4 w pozostałych dwóch firmach (10 x 40). Pomimo tego, że całkowita wartość portfela spadła o 6 (20 strat minus 14 zysków), znacznie lepiej niż zainwestowano wyłącznie w firmę E. Unikaj dźwigni finansowej. Leverage oznacza po prostu pożyczone pieniądze na realizację strategii na giełdzie. W banku depozytowym banki i firmy brokerskie mogą pożyczyć pieniądze na zakup akcji, zazwyczaj 50 wartości zakupu. Innymi słowy, jeśli chciałbyś kupić 100 akcji na giełdzie w 100 za łączną kwotę 10.000, firma brokerska mogła pożyczyć 5000 dolarów na zakup. Wykorzystanie dźwigni pożyczonych pieniędzy lub wyolbrzymienie wyniku ruchu cen. Załóżmy, że akcje spadają do 200 akcji i sprzedajesz. Gdybyś wykorzystał własne pieniądze wyłącznie, twój zwrot byłby wynosił 100 z inwestycji (20.000-10.000) 10.000. Jeśli pożyczono 5000, aby kupić akcje i sprzedać po 200 za akcję, zwrot wynosi 300 (20 000-5000) 5000 po spłacie kredytu w wysokości 5.000 i wyłączeniu kosztów odsetek zapłaconych maklerowi. To brzmi świetnie, gdy czas porusza się, ale uważaj na drugą stronę. Załóżmy, że akcje spadły do ​​50 na akcję, a nie podwojono się do 200, Twoja strata wynosiłaby 100 początkowej inwestycji, a także koszt odsetek dla pośrednika (5000-5000) 5000. Dźwignia jest narzędziem, ani dobry, ani niekorzystnym. Jest to jednak narzędzie najlepiej wykorzystywane po zdobyciu doświadczenia i zaufaniu do Twoich zdolności podejmowania decyzji. Ogranicz swoje ryzyko, gdy zaczynasz, aby zapewnić zyski w długim okresie. Jeśli Trump Rally Reverses, Heres Your First Move Każdy inwestor czas wie, jak ldquogo longrdquo na akcje. Kupujesz akcje spółki i sprzedaj je później mdash miejmy nadzieję, na zysk. Innymi słowy: Kup niskie. Sprzedaj wysokie. Ale niewiele inwestorów wie, że można również poważnie zarabiać na spadku zapasów. I jeszcze mniej osób wie jak zrobić ellellip Nie bój się jednak. Wersquove cię objęło. W zeszłym tygodniu starszy analityk Jonathan Rodriguez pokazał, jak używać opcji, aby naładować swoje zyski na akcjach. Dzisiejsze spotkanie pokazuje, jak korzystać z opcji, aby zyskać zysk na downside mdash stockrsquos bez zwielokrotniania pojedynczego udziału. Strategia może okazać się przydatna, jeśli rajd sprowadza się do ataku Trumpa. Naprzód taśmy, jak zarezerwować ogromne zyski w krótkim czasie, jak wspomniał Louis, większość ludzi ma dość dobre zrozumienie, jak zarabiać na zapasach w miarę ich wzrostu. Ale jak wiadomo, co się dzieje musi zejść w pewnym momencie. I tamtejsze zabójstwa mają być dokonane na zapasach w momencie upadku. Widzisz, podczas gdy zasoby mają naturalny wzrost, gdy spadek cen mdash często czynią to ostro. Na przykład, SampP 500 wzrósł 102 od 2002ndash07. Jednak w czasie kryzysu finansowego w 2008 roku tylko 355 dni straciło ponad połowę jego wartości. Więc jak inwestor odczuwa spadek, większość osób sprzeda akcje. Sprzedawcy krótkoterminowi pożyczają akcje, sprzedają je i mają nadzieję na odkupienie ich po niższych cenach, które przynoszą korzyści. Nie jest to zły sposób na upadek Stockrsquos. Ale krótka sprzedaż ma pewne niedogodności. Na początek Twoje maksymalne zyski na krótkiej sprzedaży wynosi 100. Tymczasem Twoje minusy są nieograniczone. I choć można mieć rację co do kierunku Stockrsquos, jak twierdzi się słynny inwestor John Maynard Keynes, ldquoThe rynek może pozostać nierzeczywistym dłużej niż możesz pozostać solvent. rdquo Innymi słowy, uparte siły mogą z łatwością pokonać niedźwiedzie podczas wieców. Więc jak inwestor może wykorzystać duże spadki zapasów bez utraty koszuli w tym procesie. Wystarczy umieścić: z opcjami. W zeszłym tygodniu omówiliśmy podstawy opcji kupna. Teraz letrsquos porozmawiać o użyciu stawia się krótkie mdash i zarabiać mdash na znacznie mniejsze ryzyko niż krótka sprzedaż. Opcje 101: Podstawy Opcja put jest po prostu umową, która daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży 100 akcji po określonej cenie, w przyszłym terminie. Yoursquoll przypomnieć, że opcja call umożliwia inwestorowi nabycie akcji od autora spisu telefonów za ustaloną cenę i sprzedaż ich po wyższej cenie rynkowej, jeśli akcje bazowe przekraczają cenę strajku. Cóż, opcja put pozwala inwestorowi na zakup akcji, jeśli spadną poniżej mdash strajku i sprzedają je pisarzowi. Istnieją trzy główne zalety kupowania stóp, które mają na celu obniżenie zapasów, a nie sprzedaż krótkich akcji: Zaleta 1: Koszt. Podobnie jak opcje kupna, często sprzedaje się w grosze w stosunku do dolara w porównaniu z ich bazowymi akcjami. Korzyść 2: Wyższy potencjał zysku. Krótki sprzedający może wynieść maksymalnie 100 punktów z danego handlu, a akcje muszą spaść do zera, aby to nastąpiło. Z drugiej strony nabywca może z łatwością zrobić 100 lub 200 opcji, z zaledwie paroma punktami procentowymi obrotu towarami bazowymi. Korzyść 3: Ograniczenie. Sprzedawcy krótkoterminowi mogą ponieść nieograniczone straty, jeśli akcje wzrosną. Ale utrata buyerrsquos jest ograniczona do kwoty zapłaconej za opcje. Jakie są korzyści z Facebooka na Facebooku? (NASDAQ: FB) są przecenializowane. I przewidujesz, że na koniec roku stan zapasów spadnie do 110. Możesz po prostu skrócić 100 akcji. W obecnych cenach, to prowadziłoby cię około 13.685. Jeśli masz pewność co do twojej przeczucia, twójquoll zarejestruje zysk około 20. Nie źle, ale mógłbyś zrobić znacznie lepszą karierę Opcja wprowadzenia 115, która wygasła 19 stycznia 2018 r., Kosztowałaby 500 przed opłatami (5 składek 100 razy) To daje oszczędności w wysokości 96. Opcja jest rozłożona, nawet jeśli zapasy spadną do 110 (115 strajku minus minus 5 premii). A stawka podwaja pod względem wartości, jeśli zapasy spadną do 105. Lepiej, jeśli walka z tobą i wzrasta w czasie handlu, to tylko z powodu haka dla 500 wydanych na opcję sprzedaży. Jeśli sprzedasz akcje krótko i zebrania zapasów, stracisz tysiące dolarów. Jak widać, zalety zakupu stawia w krótkiej sprzedaży są jasne i liczne. Konkluzja: Therersquos ma bogactwo w górę do gry w zapasach. I przy użyciu opcji put, masz znacznie więcej huk na swój gniew mdash i podejmujesz dużo mniej ryzyka. Zachęcamy do korzystania z komentarzy, aby angażować się w użytkowników, dzielić się swoją perspektywą i zadawać pytania autorom i nawzajem. Aby jednak utrzymać wysoki poziom dyskursu, warto wziąć pod uwagę następujące kwestie: Wzbogac rozmowę Koncentruj się i na dobrej drodze. Opublikuj tylko te materiały, które są istotne dla omawianego tematu. Szanuj. Nawet negatywne opinie można opatrzyć pozytywnie i dyplomatycznie. Użyj standardowego stylu pisania. Uwzględnij interpunkcję i przypadki górnej i dolnej. UWAGA. Spam i inne promocyjne wiadomości i linki w komentarzu zostaną usunięte Unikaj profanności, oszczerstw lub osobistych ataków skierowanych do autora lub innego użytkownika. Donrsquot Monopolizuj rozmowę. Doceniamy namiętność i przekonanie, ale również mocno wierzę, że damy każdemu szansę na wymianę myśli. Dlatego też, oprócz interakcji obywatelskich, spodziewamy się, że komentatorzy złożyliby krótkie i przemyślane opinie, ale niejednokrotnie, że inni są zirytowani lub obrażeni. Jeśli otrzymamy skargi dotyczące osób, które przejmują wątek lub forum, zastrzegamy sobie prawo do ich wyrzucenia z serwisu bez regresu. Dopuszczalne są tylko komentarze w języku angielskim. Sprawcy spamu lub nadużycia zostaną usunięte z serwisu i zabronione z przyszłej rejestracji według własnego uznania Investingrsquos. Przeczytałem wytyczne dotyczące Inwestycji i zgadzam się z opisanymi warunkami. Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres Zamień dołączony wykres na nowy wykres Proszę poczekać na minutę, zanim spróbujesz ponownie skomentować. Dzięki za komentarz. Pamiętaj, że wszystkie komentarze są oczekujące na zatwierdzenie przez naszych moderatorów. Może to zająć trochę czasu, zanim pojawi się na naszej stronie. Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres Zamień dołączony wykres na nowy wykres Proszę poczekać na minutę, zanim spróbujesz ponownie skomentować. Skomentuj ten komentarz Czuję się, że ten komentarz brzmi: Spam obraźliwy Nieprecyzyjny Twój raport został wysłany do moderatorów do sprawdzenia Dodaj wykres do komentarza Zastrzeżenie: Fusion Media chce przypomnieć, że dane zawarte w tej witrynie internetowej niekoniecznie są w czasie rzeczywistym ani nie dokładny. Wszystkie CFD (akcje, indeksy, futures) i kursy walutowe nie są oferowane przez wymianę, a raczej przez animatorów rynku, a zatem ceny mogą nie być dokładne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej, co oznacza, że ​​ceny są orientacyjne i nie są odpowiednie dla celów handlowych. Dlatego Fusion Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe poniesione w wyniku korzystania z tych danych. Fusion Media lub osoby zaangażowane w Fusion Media nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie w wyniku uzależnienia od informacji, w tym danych, notowań, wykresów i sygnałów buysell zawartych w tej witrynie. Proszę być w pełni poinformowany o ryzyku i kosztach związanych z obrotem rynkami finansowymi, jest to jedna z najbardziej ryzykownych form inwestycji.