10 opcji Strategie Know. Too często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, skupiliśmy się na tym pokazie slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nawet nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych w celu ograniczenia ich ryzyka i maksymalizacji zwrotu z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako pojazdu handlowego Z tym w umysł, połącziliśmy ten pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek1. Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagi call, możesz również zaangażować się podstawowa strategia call-call lub buy-write W tej strategii można by kupić aktywa w całości, a równocześnie jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach Twój wolumen aktywów będących własnością powinien być równy liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji kupna Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię dotyczącą aktywów, a także chcą generować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych. , czytaj Strategie Called Call dla Spadającego rynku.2 Żonaty Put. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, np. akcje, jednocześnie kupuje opcję put na równoważną liczbę akcji Inwestorzy będą używać tej strategii gdy są uprzywilejowani ceną aktywów i chcą chronić się przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak po ubezpieczeniu licyjnej i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts A Relative Relief.3 Bull Call Spread. In strategia spreading byka, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna w określonym strajku cena i sprzedaż tej samej liczby wywołań z wyższą ceną strajku Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen podstawowych aktywa Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak Spread Spread byka W tej strategii, inwestor będzie jednocześnie kupować put opcji w konkretnej cenie strajku i sprzedać taką samą liczbę ofert za niższą cenę strajku Obie opcje byłyby dla tego samego składnika aktywów bazowych i miały tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest niechciane i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Sparing A Roaring Alternative na krótkie sprzedawanie.5 Protective Collar. Achronna strategia kołnierza jest realizowana poprzez wykupienie opcja wpłaty gotówkowej i zapisanie opcji wykupu w tym samym czasie dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak akcje Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcjach znacząco wzrosła zyski W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa ochronna6. Długa strategia wyścigowa. Strategia długodystansowych opcji polega na zakupie przez inwestora zarówno opcja call and put z taką samą ceną wykonania, bazowym dniem i terminem wygaśnięcia jednocześnie Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena instrumentu bazowego zostanie przeniesiona e znacząco, ale nie wiadomo, jaki kierunek będzie się zajmował Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu kontraktów na opcje Więcej informacji można przeczytać w artykule "Strategia wyrównania" Proste podejście do neutralnego rynku.7 Długie Konflikt. W strategii długiej sabotażu inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami strajkującymi Cena strajku jest zwykle niższa od ceny strajku opcji call, a oba opcje będą być z pieniędzy Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że cena bazowa aktywów będzie miała duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku dojdzie do skutku Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles będzie zazwyczaj mniej kosztowny niż straddles bo opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get a Strong Hold On Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu ponownie zapytał kombinację dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednego połączenia opcja w najniższej cenie strajku, sprzedając dwie opcje kupna po niższej cenie strajku, a następnie opcję ostatniego połączenia z jeszcze niższą ceną niższych strajków Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie pułapek zysku z udziałem motyli". Iron Condor. Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie miejsce w dwóch różnych strategiach strangle Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę, a praktyka master Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Lotach z żelazkiem" Condor, jeśli masz ochotę na żelazne kondory i spróbować strategii dla siebie bez ryzyka korzystając z narzędzia Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Ostateczną strategią opcji, którą tutaj pokażemy, jest motyl żelaza W tej strategii inwestor połączy długie lub krótkie ramię z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl strategia ta różni się, ponieważ wykorzystuje zarówno połączenia, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty, są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często korzystają z opcji "out-of-the-money" w celu zmniejszenia kosztów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka Aby lepiej zrozumieć tę strategię, zapoznaj się z artykułem "Co to jest strategia Opcji Motyli Żelaznych". Artykuły dotyczące stresu. Stawka procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytariusza.1 Statystyczny miarę rozproszenia zwrotu za dany indeks bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęty w 1933 r. jako ustawa o bankowości, które zabroniły bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobjęte wartością odnosi się do jakiejkolwiek pracy poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla rupii indyjskiej INR, waluta z Indii Rupia składa się z 1. Pierwszej oferty na bankructwo aktywów firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Jak mogę pomyślnie Trade Tygodniowe Opcje dla Income. Weekly opcji stały się silne wśród opcji handlowych Niestety, ale przewidywalne, większość handlowców używa ich do czystego spekulowania. Ale to w porządku. Większość z was wie, że zajmuje się głównie strategiami sprzedaży opartymi o wysokie prawdopodobieństwo. Więc korzyści płynące z nowego i rosnącego rynku spekulantów są takie, że mamy zdolność do przejęcia drugiej strony swojego handlu Lubię korzystać z analogii kasyna spekulantów kupujących opcje są hazardziści i sprzedający opcje są kasyno I jak dobrze wiedzieć , w długim okresie kasyna zawsze wygrywają. Dlaczego dlatego, że z naszej strony dominują prawdopodobieństwa? Zdecydowanie moje podejście statystyczne do tygodniowych opcji działało dobrze Wprowadziłem na rynek nowy portfel, który obecnie mamy dla abonentów Advantage Advantage na 4 lata pod koniec lutego i do tej pory zwrot z kapitału był nieznacznie powyżej 25. Jestem pewien, że niektórzy z was mogą pytać, jakie są opcje tygodniowe Cóż, w 2005 r. Chicago Board Options Exchange wprowadziła tygodnie do opinii publicznej Jak widać z wykresu powyżej , to nie było aż do 2009 r., że objętość rozrastającego się produktu wzięła się Teraz tygodnie stały się jednym z najbardziej popularnych produktów handlowych na rynku ma do zaoferowania. Więc jak używać tygodniowych options. I zaczynają definiować mój koszyk zapasów Na szczęście, wyszukiwanie nie trwa zbyt długo, biorąc pod uwagę, że tygodnie są ograniczone do bardziej wysoce płynnych produktów, takich jak SPY, QQQ, DIA itp. Preferuję użycie SP 500 ETF, SPY To bardzo płynny produkt i jestem całkowicie wygodny z ryzyko zwrotu SPY Co ważniejsze, nie jestem narażony na wahania spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą być szkodliwe dla indywidualnej ceny akcji, a z kolei moich pozycji opcji. Kiedy postanowiłem na mojej podstawie w moim przypadku SPY, zaczynam aby podjąć te same kroki, które używam podczas sprzedaży miesięcznych monitorów options. I na co dzień kupno przecenić czytanie SPY za pomocą prostego wskaźnika znanego jako RSI I używam go w różnych ramach czasowych 2, 3 i 5 To daje mi bardziej dokładny obraz co oznacza, jak krótkoterminowe przecenić lub przewyższyć SPY. Podsumowując, RSI mierzy, jak przecenić lub przecenić stado lub ETF na co dzień Czytanie powyżej 80 oznacza, że aktywa są przewyższone, poniżej 20 oznacza, że aktywa są przeterminowane Co więcej, codziennie oglądam RSI i cierpliwie czekaj na SPY, aby przejść do krańcowego stanu przejęcia przezwyciężenia. Kiedyś bardzo czytelne lektury robię handel. Trzeba zaznaczyć, że tylko dlatego, że opcje, które używam, nazywane są Weeklys, nie oznacza I tr Podobnie jak w innych strategiach o wysokim prawdopodobieństwie, będę robić tylko transakcje, które mają sens. Jak zawsze, pozwalam handlowcom na przychodzenie do mnie i nie zmuszaj handlu tylko po to, aby zrobić handel, wiem, że może to wydawać dźwięk oczywiste, ale inne usługi oferują transakcje, ponieważ obiecują określoną liczbę transakcji w cyklu tygodniowym lub miesięcznym To nie ma sensu, ani nie jest to trwałe i co ważniejsze, opłacalne podejście. Tak, więc powiedzmy, że SPY wepchnął się w nadmierne zakupy jak ETF zrobił 2 kwietnia. Kiedy zobaczymy potwierdzenie, że nastąpiło skrajne odczytywanie, chcemy zanurzyć obecny trend krótkoterminowy, ponieważ historia mówi nam, kiedy krótkotrwałe skrajne uderzenie zostanie krótkotrwałe jest tuż za rogiem. W naszym przypadku używamy rozmowy na niedźwiedzie, a rozmowa niedźwiedzia rozprzestrzenia się najlepiej, gdy rynek opuszcza się na niższym poziomie, ale również działa na płaskim i nieco wyższym rynku. I tu właśnie dochodzi do analogii kasyna play. Remember, większość przedsiębiorców nas cotygodniowe spekulanty mają na celu ogrodzenia Chce wziąć małą inwestycję i wykazywać zwroty. Proszę spojrzeć na łańcuch opcji poniżej. Chciałbym skoncentrować się na procentach w lewej kolumnie. Zauważ, że SPY jest obecnie przedmiotem obrotu w przybliżeniu 182 Mogę sprzedawać opcje z prawdopodobieństwem sukcesu przekraczającym 85 i przynieść zwrot 6 9 Jeśli obniżę prawdopodobieństwo sukcesu, mogę przynieść jeszcze większą premię, a tym samym zwiększyć mój powrót To naprawdę zależy od tego, jak duże jest ryzyko skłaniam się do wolenia Wolę 80 lub powyżej. Strajk w kwietniu 1944 r. Ma prawdopodobieństwo sukcesu 85 97 Są to niesamowite szanse, jeśli wziąć pod uwagę spekulanta, że hazardzista ma mniej niż 15 szans na sukces Jest to prosta koncepcja, która z jakiegoś powodu , nie wielu inwestorów jest świadomych. Jeden prosty system wygrać Prawie 9-out-of 10 Trades. Regularnych inwestorów marzy o tych rodzajach możliwości, ale mało kto wierzy, że są prawdziwe jak smoki, pomysł zarabiania pieniędzy na prawie 9-out -10 zawodów wydaje się rzeczy legendy, a jeśli są prawdziwe, zarezerwowane wyłącznie dla najbardziej wyrafinowanych handlarzy na rynku To jest bardzo realne I łatwo w zasięgu zwykłych inwestorów Możesz nauczyć się wszystkiego o tej bezpiecznej, prostej strategii i kolejnych trzech transakcjach kształtujących się teraz klikając tutaj link Zabij swój własny smok Przejdź tutaj. Większość inwestorów popełnia błąd w śledzeniu wszelkich wiadomości, lub zwracając uwagę na dziesiątki wskaźników, indeksów, poziomów odniesienia i zasad inwestowania. Ale Andy Crowder i analityk ds. dochodów Andy Crowder zwraca uwagę na tylko jeden kawałek informacji, aby zbudować swoje transakcje I ma wskaźnik wygranej ponad 90 To, co jest tak blisko, jak to możliwe, w świecie inwestowania Andy opublikował pogłębiony raport na temat korzystania z tego prostego wskaźnika do własnych pomyślne transakcje. Myślę, że plan gry będzie miał miejsce w przyszłym roku. Jeśli nie trafiłeś do Andy Crowder, ostatnie opcje webinar nie martw się. Przeprowadziliśmy pełny, na żądanie nagranie wydarzenia w naszym serwisie. Podczas tego filmu dowiesz się w jaki sposób planuje konsekwentne zyski, bez względu na kierunek ruchu na rynku Włączenie, transakcje z wolnym działaniem, które można wykonać natychmiast i zyski zarobić w ciągu kilku tygodni Dostaniesz również całą jego prezentację, w tym tętniąącą życiem sesję QA Opcje wideo i kursy mogą działać nawet 999, ale ta 60-minutowa prezentacja jest BEZPŁATNA. Inwestycja i dobrobyt oferta. Dobrobyt ma na celu pomóc w poszukiwaniu najbezpieczniejszych możliwości zarobkowania i odkryciu całego świata inwestycji w dywidendy Ten bezpłatny biuletyn skupienie się na laserach w jednym wydaniu i jeden problem tylko w jaki sposób inwestorzy w pobliżu lub na emeryturze generują więcej dochodów Każdy dzień otrzymasz nasz najlepszy pomysł na inwestycje - skręcamy w bezpieczne dochody - ale również w mniej znanych szansach, aby zwiększyć swoje bogactwo przy jednoczesnym zachowaniu to z krzywdy way. The 5 najbardziej skutecznych tygodniowych Opcje Trading Strategies. In Część 1 Weekly Options Mastery Sprawozdanie omawiamy 5 najskuteczniejszych opcji Trad strategie inteligentnych przedsiębiorców wykorzystują do generowania tygodniowych zysków czytanych poniżej Zachowywać się pod uwagę w części 2, w której omawiamy, jak codziennie i skutecznie identyfikować atrakcyjnych tygodniowych kandydatów na rynku. Opcje typowo zapewniają handlowcom elastyczność w realizacji krótkoterminowych strategii handlowych bez płacenia dodatkowa premia w wartości godziwej związana z bardziej tradycyjnymi warunkami wygaśnięcia miesięcznego W związku z tym przedsiębiorcy mogą teraz bardziej efektywnie opłacać transakcje jednodniowe, takie jak zarobki, prezentacje inwestorów i wprowadzanie produktów. Elastyczność jest fajna i całkiem, ale prawdopodobnie pytasz siebie, co jakie strategie powinny być wykorzystane do generowania tygodniowych zysków z opcji tygodniowych Cóż, cieszę się, że poprosiłeś o spojrzenie teraz na 5 najpopularniejszych opcji Tygodniowych Options Trading Strategies.1 Pokryte tygodniowe rozmowy Chcesz wygenerować dodatkowe dochody premium w swoim portfolio? nie mam dalej, mam strategię dla Ciebie Tygodniowe opcje Objęte rozmowy W istocie, czego szukasz w tej strategii jest sprzedawanie opcji tygodniowych połączeń z istniejącymi pakietami objętymi pakietami lub kupnem akcji, a jednocześnie sprzedawać opcje tygodniowych opcji kupna w stosunku do nowego zapisu na akcje. Cotygodniowy wygaśnięcie zbywanych opcji kupna pozwala zbierać dodatkowe dochody na Twoim koncie pozycja, podobna do dywidendy, ale spłatę każdego tygodnia Z czasem strategia w zakresie połączeń objętych promocją przewyższała proste strategie kupna i zwrotu, zapewniając większą stopę zwrotu z dwiema trzecią zmiennością Jeśli jednak akcje bazowego ruchu są znacząco wyższe, a poprzez strajk sprzedawany , Twój zwrot będzie prawdopodobnie niższy niż jeśli nie sprzedajesz połączeń, choć nadal pozytywne Używamy tego unikalnego narzędzia do handlu, aby sprawdzić potencjalnych tygodniowych kandydatów na rozmowę kwalifikowaną i publikować próbki naszych transakcji każdego tygodnia, więc pamiętajcie o tunelach.2 Ze względu na wykładniczy wysoki czas rozkładu w tygodniach opcji, większość przedsiębiorców wolą sprzedawać tygodnik opcji i zrozumiałe tak W omawianej strategii call zwrócił uwagę powyżej tr Adler jest w stanie zebrać gwałtowny spadek czasu, sprzedając cotygodniowe rozmowy o długiej pozycji czasowej Sprzedając nagie stany, w teorii parytet put-call jest równoznaczny z strategią buy-write, chociaż skośne i marginesowe wymagania zmieniają obraz nieco przypuszczam, Próbuję powiedzieć, że wszystkie rzeczy są równe wolę sprzedawać tygodniowe opcje, jednakże są chwile, kiedy chcę kupić tygodniowe opcje, aby potencjalnie doświadczać większych, potencjalnie niewykorzystanych zysków W tych okolicznościach polecam zakup głębokiego Opcje tygodniowych opcji DITM dotyczące opcji tygodniowych Opcje DITM dotyczące tygodniowych opcji DITM, opcji z delta powyżej 80. Można skutecznie ograniczyć szybki rozkład w długiej tygodniowej opcji, ponieważ wysoka delta powoduje, że długie tygodniowe położenie opcji działa tak, delta 080 oznacza opcję przesunie się 0 80 za każde 1 00 ruszać się w bazę Jest to fenomenalny sposób wykorzystania dźwigni opcji i ograniczenia rozkładu.3 Spready kredytu są popularne, ponieważ pozwalają przedsiębiorcy s sprzedawać upside call spreads lub downside wprowadzać poziomy spreadu z odblokowaną premią za ryzyko od początku handlu Na przykład powiedzieć, że uważasz, że czas XYZ nie przekroczy poziomu 80 w następnym tygodniu i chcesz wyrazić tę tezę w forma tygodniowych opcji Jedynym sposobem na to jest po prostu sprzedać 80-cio miesięczną opcję call Niestety, bez papierów wartościowych, ta opcja sprzedaży tygodniowej sprzedaży wymagałaby znacznej marży w Twoim portfelu, ponieważ maksymalna potencjalna strata w handlu teoretycznie nieskończona Możesz jednak zredukować maks. potencjalny ubytek i marżę, po prostu kupując wyższe połączenie strajkowe, tj. 85, aby zabezpieczyć krótką krótką rozmowę tygodniową. Byłoby to krótkie 80-85 tygodniowe rozmowy w XYZ, po zebraniu premii netto z maksymalny potencjał utraty strajku szerokość 85-80 zebranych składek.4 Out-of-the-Money OTM W przeciwnym razie znany jako loteria, przedsiębiorcy czasami chcą wykupić pieniądze z tygodniowych opcji w h opowiada się za tym, że niewielka inwestycja może przynieść ogromne zyski Zdarza się, nie mylę się źle, ale ta strategia zazwyczaj pociąga za sobą tygodnie i tygodnie niewielkich strat i jest idealnie olbrzymia, aby zaradzić skumulowanym stratom Strategia biletowania loterii jest często stosowana w przypadkach spekulacji MA, FDA Ogłoszeń i outsourcing prognoz zarobków.5 Tygodniowy Opcje Kalendarz Spready Opcje Trading Signals Chłopaki robią całkiem dobrą robotę obejmujące rozkłady kalendarza w raporcie Strategie zysku opcji, ale tutaj ładne podsumowanie kalendarza tygodniowego kalendarza opcji rozprzestrzeniania strategii niedawne sprawozdanie OTS. Jedną z nowych możliwości przedstawionych przez przybycie tych niedawno dostępnych opcji tygodniowych jest możliwość handlu tym, co nazywam dotykaniem i uruchomieniem kalendarzy kalendarza. Pamiętaj, że spread w kalendarzu to dwulicowy spread, zbudowany poprzez sprzedaż krótszego dnia opcja i zakup dłuższej opcjonalnej opcji. Silnik zysku jest relatywnie szybszym rozkładem czasu w krótszej opcjach datowanych ar rozprzestrzeniają się w sposób wiarygodny osiągając maksymalną rentowność po upływie piątkowego popołudnia krótkiej nogawki, gdy cena instrumentu bazowego jest w cenie strajku Wcześniejsza dostępność tych tygodniowych opcji spowodowała, że rozkłady kalendarza były zazwyczaj konstruowane z około 30 dni do wygaśnięcia w krótkim w tych klasycznie skonstruowanych kalendarzach, ryzyko to są dwa. Ruch cen leżących poza granicami rentowności2. Zmienność w dłuższej opłacie czasowej, którą posiada przedsiębiorca. Z biegiem czasu i kalendarzy różnią się ryzykiem. Ruchy zmienności rzadko występują w dowolnym miejscu blisko gwałtownego tempa zmian cen Ze względu na tę cechę głównymi czynnikami ryzyka w tych krótkoterminowych kalendarzach są ceny leżące u podstaw Okolicznościowe występowanie wahań wahań w krótkiej opcji znacząco zwiększa prawdopodobieństwo rentowności, gdy zwiększona zmienność spada na zero w momencie wygaśnięcia. Jedna z bardzo płynnych baz, które aktywnie kupują opcje jest AMZN W środku dnia 29 sierpnia AMZN wynosił 20550 i nadal trenował wyższy od podstawowego wzoru Szybkie spojrzenie na tablicę opcji pokazywało opcję strajku tygodniowego 210, pozostało 4 dni życia i składało się w całości z premii zewnętrznej, był obrotowy na zmienność 42 9, a miesięczna opcja miesięczna, którą chciałbym kupić, miała zmienność 41 6. Ta sytuacja nazywa się skorupą dodatniej zmienności i zwiększa prawdopodobieństwo udanego handlu, w którym wszedłem do handlu i posiadałem wynikowy wykres PL. Nadal monitorowałem cenę, wiedząc, że ruch poza granice mojej rentowności wymagałby działania Do połowy dnia na 31 sierpnia 48 godzin w handlu, zbliża się górna granica rentowności, jak pokazano poniżej. silny, a punkt wyższej rentowności był zagrożony, postanowiłem dodać dodatkowy rozkład kalendarza w celu utworzenia podwójnego kalendarza. Działanie to wymagało zaangażowania dodatkowego kapitału i spowodowało podniesienie wyższy punkt BE od 218 do nieco poniżej 220, jak pokazano poniżej Hit i kalendarze muszą być agresywnie zarządzane, nie ma czasu na odzyskanie z nieoczekiwanego ruchu cenowego. Krótko po dodaniu dodatkowego rozkładu kalendarza, AMZN odświeżyła niektóre z ostatnich wydarzeń, a ani BE w kalendarzu był zagrożony Zamknąłem handel późnym piątkiem po południu Wskazanie wyjścia z handlu to erozja premii za czas, z którą byłem krótki do minimalnych poziomów. Wyniki handlu to zwrot z 67 na 5 dopuszczalne zarządzanie ryzykiem kapitałowym i zwrot 10 6 na zaangażowanym kapitale Jeśli drugi kalendarz nie był potrzebny do kontrolowania ryzyka, zyski byłyby znacznie wyższe. To tylko jeden z przykładów wykorzystania opcji w zorganizowanej pozycji do kontrolowania kapitału ryzyko i zwrot znacznego zysku z minimalnym zarządzaniem pozycjami Takie możliwości są rutynowo dostępne dla sprzedawców opcji wiedzy na tym wpisie są zamykane.
No comments:
Post a Comment